公募基金经理把脉四季度市场，看好景气类投资机会
多家公募机构围绕四季度行情展开研判，对市场走势持乐观态度，认为A股整体盈利处于上行周期且趋势大概率延续，细分行业高景气趋势也大概率维持。经过三季度波动后拥挤度有所缓解，后续需跟踪科技类特别是AI相关方向，关注景气类投资机会。
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今日 30 条华尔街见闻 · 全球快讯关注度2626 华尔街见闻 · 全球快讯关注度3131 特朗普新任AI主管克莱顿将赴硅谷会晤英伟达、OpenAI、Anthropic、Meta高管
美国国家情报总监杰伊·克莱顿将赴硅谷，会晤英伟达黄仁勋、OpenAI山姆·奥特曼、Anthropic达里奥·阿莫代伊和Meta马克·扎克伯格。这是他执掌特朗普政府“超级智能工作组
华尔街见闻 · 全球快讯关注度3232 新加坡淡马锡警示当前市场“最大风险”：AI交易行情逆转
淡马锡首席投资官罗希特·西帕希马拉尼表示，AI交易行情逆转是当前市场面临的最大风险，淡马锡不认为风险迫在眉睫，但认为2027年可能出现波折。尽管美债收益率大幅攀升，AI相关头部企业盈利表现强劲，仍支撑标普500指数维持在历史高位附近。监管因安全担忧而收紧，或企业未能从AI支出中获得足够回报，都可能触发AI交易逆转。
新浪财经 · 滚动关注度4646 报道：博通据悉计划为OpenAI定制芯片项目融资逾500亿美元
博通正为其与OpenAI合作的定制AI芯片项目安排逾500亿美元融资，阿波罗全球管理与黑石集团是洽谈参与的贷款机构之一。甲骨文也在与阿波罗和高盛商谈为购买芯片筹措资金。博通今年6月宣布的融资平台由阿波罗与黑石任基石投资者，计划到2028年为Anthropic和OpenAI等超20吉瓦算力提供融资，首期350亿美元。
新浪财经 · 滚动关注度3434 Galaxy Digital创始人Novogratz：AI处于毕生最大泡沫之中，但还未到离场之时
Galaxy Digital创始人Michael Novogratz本周表示，AI正处于"我们毕生最大泡沫之中"，但投资者仍应该参与其中，并认为从市盈率看AI相关股票仍然便宜。AI相关股票上涨推动标普500指数周二创下纪录新高，英伟达市值逼近6万亿美元。桥水创始人达利欧则警告AI处于"典型泡沫"之中，随着利率上升，这一泡沫正接近破裂。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度3636 报道：SK海力士旗下Solidigm选定高盛、摩根士丹利为承销商，拟明年美国IPO
SK海力士旗下闪存业务部门Solidigm已选定高盛集团和摩根士丹利担任其明年美国IPO的主承销商，此次发行可能筹集约100亿美元。Solidigm正与这两家投行敲定一轮IPO前融资，摩根大通、花旗集团和瑞银集团也已获邀参与。此前消息称，该公司最早可能于2027年上市，估值可能高达1000亿美元。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度3939 谷歌被责令暂停在“欧版得州”芬兰的两座数据中心建设
芬兰许可与监管局（LVV）10月6日向谷歌子公司Tuike Finland Oy发出通知，要求暂停穆霍斯和卡亚尼两地规划的数据中心项目施工，直至完成环境影响评估。停工涉及砍伐树木、清除表土、开挖、采石、破碎、土方转运、挖沟及道路和仓储区建设等多项作业。就在一个月前，谷歌刚承诺在芬兰投资150亿美元用于人工智能（AI）基础设施建设。
新浪财经 · 滚动关注度5454 大宗商品综述：WTI跌1.3%、金价挫1.3%，智利Centinela铜矿罢工加剧供应担忧
大宗商品价格方面，布伦特12月期货跌0.4%至每桶100.20美元，WTI 11月期货跌1.3%至88.28美元；LME期铜涨0.4%至每吨14475.5美元；现货黄金跌1.3%至4108.97美元/盎司，现货白银跌2.6%至59.7605美元/盎司。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度4848 伊朗将通过中间人回应美方提议，伊阿敲定霍尔木兹海峡安全航道方案
伊朗外交部发言人巴加埃周三表示，伊朗将通过中间人对美方提议作出回应，并已明确提出结束各条战线强加战争、恢复波斯湾地区及霍尔木兹海峡安全的考量与条件。伊朗与阿曼还就霍尔木兹海峡安全过境航线，以及向相关国际机构通报该航线的方式达成一致。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度5858 博通拟为OpenAI所需芯片安排超500亿美元融资
博通正设法为OpenAI所需的芯片安排超过500亿美元资金，甲骨文正与阿波罗、高盛洽谈芯片融资问题，并设法在2026年敲定芯片协议。SpaceX为购买英伟达芯片寻求融资400亿美元，拟筹措约100亿美元银行贷款，外加300亿美元投资级债券。
新浪财经 · 滚动关注度1717 10月8日热门中概股涨跌不一，台积电、阿里巴巴跌超2%，微牛跌近20%
10月8日热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数（HXC）收涨0.12%。下跌方面，台积电跌2.09%、阿里巴巴跌2.07%、百度跌2.01%，微牛跌19.09%；上涨方面，京东涨2.00%、万国数据涨1.93%、蔚来涨1.72%。拼多多涨0.13%，网易涨1.29%，理想汽车涨0.92%，小鹏汽车涨0.21%。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度2626 叙利亚国家石油公司计划一年内将石油产量翻倍，投资者正回归
叙利亚国家石油公司计划一年内将原油产量提高一倍以上，并扩大炼油规模。公司预计，通过对现有油田投资，到2027年底原油产量将从目前约11万桶/日增至约25万桶/日。叙利亚目前依赖外国原油和成品油满足需求，沙特阿美、托克、维多等公司将按长期协议提供供应。
华尔街见闻 · 要闻关注度7070 美联储9月会议纪要：19名决策者一致支持加息，多数预计年内再加一次
美联储9月15日至16日FOMC会议纪要显示，19名官员一致支持将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%至4.00%，多数与会者认为在今年年底前进一步上调可能是合适的。
新浪财经 · 滚动关注度5151 美国8月消费者信贷增加83亿美元 低于预期
美联储公布数据显示，美国8月消费者信贷余额增加83亿美元，为三个月来最小增幅，低于经济学家预估中值的150亿美元，7月增幅修正后为177亿美元。信用卡及其他循环信贷余额减少48亿美元，为2024年11月以来最大降幅；购车贷款和学费贷款等非循环信贷增加131亿美元。截至8月，需要支付利息的信用卡账户平均利率为22.36%，为一年来最高水平，商业银行发放的60个月期新车贷款年利率为7.54%。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度3333 美元指数涨0.4%，一度逼近10月5日顶部102.535
周三（10月7日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.41%，报102.253点，日内交投区间为101.903-102.499点，亚太盘初以来持续扩大涨幅，北京时间20:27刷新日高、一度逼近10月5日顶部102.535。彭博美元指数涨0.28%，报1223.60点，日内交投区间为1220.06-1226.24点。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度3939 加纳宣布将正式申请加入金砖国家合作机制
加纳外交部长阿布拉夸当地时间6日宣布，加纳已决定正式申请加入金砖国家合作机制。阿布拉夸表示，此举旨在实现国际伙伴关系多元化、扩大本国经济发展机遇，并在全球南方及南南合作框架下进一步巩固与新兴经济体的协作。
新浪财经 · 滚动关注度5050 美联储纪要披露：7月联合干预支撑日元系财政部行动 未动用央行资金
美联储FOMC 9月会议纪要显示，7月底美日联合干预汇市支撑日元由美国财政部实施，纽约联储以美国财政部财政代理人身份使用财政部资金，未动用美联储自身资金，SOMA未参与。纪要未披露干预确切时间或规模，美财长贝森特称美方仅动用“微不足道”资金。周三日元兑美元基本持平，报157.95。
华尔街见闻 · A股快讯关注度3434 Kalshi向美国CFTC提交“永续风格”WTI原油期货合约申请
Kalshi向美国CFTC提交与WTI基准挂钩的期货合约提案，该合约采用永不真正到期的永续期货结构，每十年才到期一次。因永续合约受更严格监管审查，无法通过自我认证上市，CFTC有45天决定是否批准。Kalshi称，该合约带资金费率机制，可消除展期执行成本和展期日基差风险，并将流动性集中于单一合约。
新浪财经 · 滚动关注度5050 美银Cabana称美联储面临两难抉择，要么加息要么美债收益率飙升
美银证券全球利率策略联席主管Mark Cabana表示，美联储正面临两难局面，要么加息，要么债券收益率飙升，同时他认为美联储再次加息可能性极低。美国国债遭猛烈抛售，5年期、10年期和30年期国债收益率均升至5%以上，30年期收益率一度触及2002年以来最高。Cabana称，在宏观经济数据转弱或金融状况真正收紧之前，利率可能还会继续上升。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度5555 FOMC会议纪要：美联储官员敦促为市场压力制定预案
美联储9月15-16日FOMC货币政策会议纪要显示，与会者建议强化美联储应对市场失灵的策略、沟通机制和政策工具，并指出为应对市场压力制定预案的重要性，同时尽量限制央行在美国国债市场中的介入程度。纪要还显示，美国7月底与日本联手干预汇市、支撑日元是由美国财政部采取的行动，纽约联储完全以美国财政部财政代理人的身份实施干预，使用的是财政部资金，美联储SOMA投资组合并未参与。
新浪财经 · 滚动关注度5454 FOMC会议纪要显示美联储官员敦促为市场压力制定预案
FOMC会议纪要显示，与会者建议强化美联储应对市场失灵的策略、沟通机制和政策工具，并为市场压力制定预案。纪要提到，一些与会者认为美国国债市场运行平稳，同时主张尽量限制央行在美国国债市场中的介入程度。
新浪财经 · 滚动关注度7373 美联储纪要显示9月升息获一致支持 多数与会者倾向年内再加一次
美联储公布的9月15日至16日FOMC会议纪要显示，19名官员一致支持将基准利率目标区间上调25个基点至3.75%-4%，多数与会者认为年内再加息一次可能是合适之举。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度6767 美联储会议纪要：9月加息25个基点获全体支持，多数与会者认为年底前或再加息一次
美联储会议纪要显示，所有与会者均支持加息25个基点，多数人认为年底前可能还需再次加息。与会者普遍强调通胀仍处高位、就业市场似乎已接近充分就业，几乎所有与会者认为通胀风险偏向上行，部分人认为近几个月这些风险进一步加剧。部分与会者认为人工智能基础设施建设可能导致中期总需求超过供给，从而给通胀带来上行压力，美联储工作人员的经济展望较7月会议时更为强劲。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度4444 美国SEC警告加入气候行动100+等组织的合规风险
美国SEC发布报告，审视气候行动100+在2021年埃克森美孚年度股东大会上推动异议董事当选的角色，并决定不采取执法行动。SEC称对气候行动100+成员及其他参与者上述行为存在严重关切，提醒考虑加入该组织的资产管理公司和投资者须符合受益所有权申报要求。SEC还审查了贝莱德、道富和先锋在埃克森美孚股东投票中的行为。
华尔街见闻 · A股快讯关注度2828 伊朗高级官员：伊朗绝不会放弃铀浓缩权利
伊朗一名高级官员当地时间7日回应美国副总统万斯5日的言论称，美方要求伊朗“实质性”削减铀浓缩能力才能满足美方要求进而结束美伊冲突，美方的“诉求与想法”与伊朗的要求存在分歧。该官员表示，美国承认伊朗拥有浓缩铀权利是伊朗的“红线”，在这一点上绝不会作任何让步，但浓缩铀问题相关细节可在未来讨论。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度3434 法国财政部：维持债券发行策略不变
法国财政部表示并未调整债券发行策略，将继续利用国债标售中的灵活性。此前有报道称，在长期债券近期遭抛售后，法国正考虑发行更多短期债券，该报道援引对法国财政部长Roland Lescure的采访。财政部称，减少30年以上期限债券的发行即体现这一策略，在收益率更高的环境下，一级交易商过去几个月传递的信息显示对这些债券的需求下降。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度6666 高盛与巴克莱就美债收益率年底走向分歧明显，10年期一度升至5.36%
美国国债收益率年底将大幅回落还是再创新高，华尔街策略师分歧明显。高盛的William Marshall等人坚持看涨，认为市场对通胀和政府债务膨胀的担忧可能过度；巴克莱美国利率研究主管Anshul Pradhan则认为收益率可能继续上升并在高位维持。
新浪财经 · 滚动关注度3232 阿波罗与多家银行洽谈为SpaceX 400亿美元英伟达GPU采购融资
阿波罗资本管理公司及多家银行正与SpaceX讨论，帮助促成其采购价值400亿美元的英伟达GPU融资，交易将主要依赖投资级债务市场。SpaceX四个月前才进入该市场，6月中旬创纪录IPO两周后发行了不同期限的250亿美元债券，此次400亿美元债务交易很可能以GPU作为抵押品，阿波罗据称在促成融资方面发挥主导作用。市场仍按GPU价值保持约七年的预期运行。
新浪财经 · 滚动关注度6969 美联储调查：一年期通胀预期升至3.9%，为2023年5月以来最高
纽约联储《消费者预期调查》显示，公众对未来12个月通胀的预期中值升至3.9%，较8月上行0.3个百分点，为2023年5月（当时为4.1%）之后的最高值。同期家庭支出增速预期达到5.5%，同样环比上升0.3个百分点，也是2023年5月以来最高水平。调查结果出炉之际，通胀仍远高于央行2%的目标，围绕货币政策应如何调整的争论持续发酵。
新浪财经 · 滚动关注度3030 法国财政部表示债券发行策略不变
法国财政部表示并未调整债券发行策略，将继续利用国债标售中的灵活性。此前在长期债券遭抛售后，法国正考虑发行更多短期债券，并已减少30年以上期限债券发行，因高收益率环境下需求下降。有关Lescure言论的报道发布后，法国与德国10年期国债利差收盘扩大12个基点至140个基点，法国国债期货维持跌势。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度2828 诺沃格拉茨称AI处于泡沫之中，投资者仍应涌入
亿万富翁迈克尔·诺沃格拉茨10月6日在格林威治经济论坛上表示，人工智能正处于“一生中最大的泡沫”，但投资者仍应积极参与。作为Galaxy Digital创始人兼首席执行官，他认为从市盈率来看人工智能相关股票仍显得便宜。10月6日人工智能相关股票上涨推动标普500指数创下历史新高，英伟达市值逼近6万亿美元。
新浪财经 · 滚动关注度3131 比特币跌破83000美元，拖累微策略、Coinbase与罗宾汉股价
比特币周三跌超3%至83000美元，24小时内加密市场爆仓约6.96亿美元，几乎全部由多头承担。加密概念股随之走低，微策略（MSTR）、Coinbase、罗宾汉（HOOD）与Circle（CRCL）领跌。10年期美债收益率走高、油价突破100美元；Glassnode研究主管弗雷德里克・泰森称市场由仓位博弈主导。
新浪财经 · 滚动关注度2626 欧洲债市：法国与德国国债利差一度收窄 因发债相关报道
法国财政部长Roland Lescure称，法国正在考虑发行更多短期债券，法国与德国国债利差一度收窄。随后法国财政部一名发言人表示债券发行策略并未调整，德国10年期国债收益率持稳报3.48%。法国10年期国债收益率上涨12个基点报4.87%，意大利10年期上涨10个基点报4.62%，英国10年期上涨7个基点报5.44%。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度2525 德国两年期国债收益率跌超4个基点
10月7日欧市尾盘，德国两年期国债收益率跌4.4个基点，报3.069%。10年期德债收益率跌0.3个基点至3.475%，30年期涨0.6个基点至3.851%。2/10年期德债收益率利差涨3.819个基点，报+40.155个基点。
新浪财经 · 滚动关注度2222 摩根士丹利建议做空欧元/瑞郎 因欧元风险上升
摩根士丹利策略师周三报告重新建议做空欧元/瑞郎，目标位0.90，止损位0.96，押注避险情绪升温及欧元区资产风险溢价上升拖累欧元，并可对冲财政和政治风险溢价进一步上升。他们提示瑞士央行对瑞郎走强的担忧可能推高该货币对，同时继续建议做空欧元/澳元，预计欧元兑多数货币走弱。策略师称，尽管市场关注利差扩大，欧元风险溢价升幅其实并没有那么大。
新浪财经 · 滚动关注度3636 加拿大韦斯顿家族以89亿美元收购英国连锁药房博姿（Boots）
韦斯顿家族旗下威灵顿投资与斯特凡诺·佩西纳家族合作，从西科莫尔合伙资本手中收购英国连锁药房博姿，交易含债务对价89亿美元。收购资产涵盖博姿英国与爱尔兰零售业务、博姿眼镜连锁、No7美妆公司、泰国业务及特许经营业务；费尔法克斯金融承诺最高出资约23亿美元，将持股50%。交易仍需通过多项监管审批，预计2027年第一季度完成交割。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度6060 霍尔木兹海峡受阻，VLCC美油至亚洲运费升至7700万美元
租用超大型油轮（VLCC）将美国原油运往亚洲的成本升至7700万美元，而2025年的平均水平为920万美元。按200万桶货物计算，运费相当于每桶额外增加约38.50美元交付成本，西非等部分市场出口商被迫在出口地折价销售。伊朗战争扰乱油轮市场，贸易流程较战前更复杂，交付时间延长，船队有效运力被大幅削减。
新浪财经 · 滚动关注度4444 欧盟多国倾向将G7柴油和原油紧急释储规模控制在3月承诺范围内
欧盟成员国普遍认为，G7上周宣布的紧急释放最多1亿桶柴油和原油库存只是落实此前承诺，不需额外增加规模。欧盟官员周三开会普遍同意，未来进一步释放石油库存应控制在今年3月已同意额度内，迄今仅释放约一半。国际能源署成员国支持加快3月宣布的释放并优先释放柴油，目前仍持有约11亿桶石油库存，其中包括逾2亿桶柴油。
新浪财经 · 滚动关注度3030 弗瑞泽集团入股安德玛，加码运动服饰赛道
英国零售集团弗瑞泽集团买入安德玛1660万股，取得8.8%股份。相关持股已提交监管备案，安德玛因消费环境疲软下调销售预期。弗瑞泽集团今年早些时候已入股彪马5.77%，并取得雨果博斯接近多数控股权，加码运动服饰与时尚零售布局。
华尔街见闻 · 要闻关注度6161 纽约联储调查显示美国一年期通胀预期升至3.9%，创2023年5月以来新高
纽约联储《消费者预期调查》显示，美国消费者对未来一年通胀率的中值预期从8月的3.6%升至9月的3.9%，创2023年5月以来最高水平。对未来三年的通胀预期中值从3.2%小幅升至3.3%，未来五年维持在3%不变。消费者对劳动力市场看法改善，认为自己三个月内能找到新工作的概率升至46%，但约42%的家庭表示财务状况较一年前恶化，未来一年支出增速预期升至2023年5月以来最高。